Kapital.kz
На уходящей неделе криптовалютный рынок был волатильным, основной причиной этого стал обвал на традиционных финансовых площадках, особенно в секторе акций технологических компаний США. Причиной падения этих бумаг назвали стремительный успех молодого китайского стартапа в сфере искусственного интеллекта DeepSeek, чьи достижения спровоцировали волну распродаж и задели децентрализованный финансовый рынок, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz.
Хотя биткоин кратковременно опускался ниже психологически важного рубежа $100000, воспринимаемого многими как «грань паники», он в итоге уверенно вернулся выше этой отметки. Падение первой криптовалюты, произошедшее на фоне фактора DeepSeek, аналитики из Standard Chartered рекомендовали рассматривать как потенциальную возможность покупки перед тем, как рынок начнет стабилизироваться. Специалисты подчеркнули «болезненную корреляцию» биткоина с индексом Nasdaq и напомнили о данных, которые опубликует в конце января Microsoft, Meta и Tesla, а также о грядущем заседании ФРС США. Они указали, что «риски состояли в продолжении распродаж высокотехнологичных акций, что могло бы опустить курс главной цифровой монеты к ключевым уровням поддержки, где средняя цена покупки ETF после избрания Дональда Трампа равнялась $96400».
Эксперты обратили внимание на неопределенность вокруг подписанного президентом США указа о создании рабочей группы по цифровым активам, уточнив: «Разочарование у рынка возникло в двух аспектах. Во-первых, в документе шла речь именно о „запасах«, а не о „резерве«, что скорее относилось к конфискованным, а не купленным активам. Во-вторых, дальнейшие меры предполагали участие конгресса». По их словам, на фоне этого некоторые игроки отреагировали «утратой надежд», и подобная реакция снизила вероятность углубления коррекции, одновременно подготовив рынок к стадии «покупки на просадках».
Сооснователь Fundstrat Том Ли назвал распродажу американских акций 27 января «чрезмерной реакцией» и призвал обратить особое внимание на просевшие бумаги Nvidia, указав, что они предоставили «самый крупный со времен пандемии шанс для приобретения». В QCP Capital допустили, что возврат к позитивным настроениям может не состояться без подтверждения факта создания биткоин-резерва. Аналитики компании пояснили, на рынке опционов уже заметен перекос в сторону коллов, начиная с контрактов, исполняющихся в марте. Однако ситуацию могло бы изменить стремление Дональда Трампа «предстать героем» и нивелировать эффект DeepSeek.
По расчетам экспертов, рынок осторожно ждет заседания ФРС, намеченного на конец января: инвесторы внимательно следят за признаками корректировок монетарной политики, поскольку такие изменения способны отразиться на всем финансовом секторе.
При этом специалисты предположили, что «биткоин должен оставаться относительно устойчивым, пока его котировки находятся в привычном диапазоне».
28 января появилась информация о том, что финансовый комитет Сената Аризоны утвердил законопроект, позволяющий государству инвестировать в криптовалюты и цифровое золото. Документ затем направили в комитет по правилам верхней палаты Конгресса для установления порядка обсуждения и внесения поправок, после чего, если проект одобрит весь сенатский состав, он поступит на рассмотрение в Палату представителей. Соучредитель и CEO Satoshi Action Fund Деннис Портер пояснил, что именно в Аризоне законодательный комитет первым дал инициативе «зеленый свет». Он добавил, к идее формирования биткоин-резерва проявили интерес уже 15 или даже 16 штатов, хотя еще три месяца назад подобных намерений практически не было.
При дальнейшем развитии бычьих настроений у биткоина, по мнению аналитиков, появились бы шансы на проверку новых локальных минимумов. За предыдущие дни ему не удалось закрепиться выше $108000, что может привести к формированию медвежьей фигуры «двойная вершина» с потенциальным проседанием до $75000 — именно так предположили в CoinDesk. У этого паттерна есть два сопоставимых по высоте пика, между которыми прослеживается впадина, а подтверждение смены тренда связывали с пробитием линии поддержки. Неспособность задержаться выше прошлого максимума и последующий откат указывали на ослабление восходящего импульса. При этом уровень ~$91600 выступал линией поддержки, а если фигура реализуется, цена вполне может опуститься на расстояние, равное высоте от вершины пиков до указанной линии. В целом ведущие участники рынка сошлись во мнении, что «быки» продолжат доминировать. Инвесторы признали, интерес к криптовалютным инструментам возродился и нужно вновь активизироваться в данной сфере после выборов президента США. Об этом отмечалось в отчете Bernstein. Эксперты компании подчеркнули, что клиенты пока не до конца разобрались, какие «трансформации в будущем ожидает регулирование цифровых активов».
«На самом деле все лишь начинается, и инвесторы только приступили к анализу криптовалют», — подчеркнули аналитики.
Они уточнили, что интерес клиентов сейчас главным образом касается акций майнинговых фирм и бирж, а также факторов, способствующих росту биткоина.
Одну из ветвей дискуссии посвятили «деструктивному воздействию стейблкоинов на фоне ожидаемых законодательных перемен». «Инвесторы проявляли любопытство и сохранили нейтралитет к цифровому золоту, продолжая сосредотачиваться на ценных бумагах, поскольку не имели возможности непосредственно покупать биткоин или работать через соответствующий ETF», — сообщили в отчете.
Вопросы о MicroStrategy у клиентов в основном касались того, как покупки компании влияли на рынок биткоина и не несла ли фирма риски из-за своей стратегии. Эксперты, впрочем, не разделили опасений по поводу чрезмерного кредитного плеча, указав, что корпорация в состоянии выпускать дополнительные инструменты для расширения собственного пула биткоинов. По их оценкам, совокупный объем покупок цифрового золота со стороны различных компаний, включая MicroStrategy, в 2025 году увеличится с $25 млрд до $50 млрд. С 21 по 26 января MicroStrategy докупила еще 10107 BTC примерно за $1,1 млрд, что соответствовало средней цене порядка $105596 за монету. Согласно документу К-8, средства на эти приобретения поступили от размещения 2765157 акций, при этом ценные бумаги на сумму $4,35 млрд оставались доступными к дальнейшей продаже. К 29 января компания нарастила суммарный объем биткоин-резервов до 471107 BTC, а с августа 2020 года инвестировала в первую криптовалюту $30,4 млрд, таким образом средняя стоимость покупки составила около $64511 за одну монету.
По итогам семидневного отчетного периода общая капитализация криптовалютного рынка едва сумела удержаться на психологической отметке $3,5 млрд. На вечер среды, 29 января 2025 года, она составила $3,51 трлн, что на 3,04% ниже значений, зафиксированных на конец прошлого отчетного периода. Несмотря на общее снижение цен, увеичения доли биткоина и прирост доли некоторых альткоинов указывают на продолжающийся переток капитала внутри рынка и сохранение интереса к ключевым цифровым активам.
1. Bitcoin (BTC). На вечер среды, 29 января 2025 года, стоимость «цифрового золота» опустилась до $102535 или на 3,83% за семь дней. Доля биткоина в общей капитализации рынка выросла на 0,57 п.п. и достигла 58,3%. Анализируя график, можно сделать вывод, несмотря на просадку цены, капитал продолжает перетекать в главный криптоактив, что подчеркивает его относительную устойчивость в условиях коррекции всего рынка.
2. Ethereum (ETH). На вечер среды, 29 января 2025 года, стоимость Ethereum составила $3 160, за семь дней она снизилась на 4,88%. Доля ETH в рыночной капитализации сократилась на 0,03 п.п., до 10,9%. Анализ графика указывает на волатильное движение котировок, при этом интерес к альтернативным активам слегка сместился от эфира к другим альткоинам.
3. Ripple (XRP). На вечер среды, 29 января 2025 года, стоимость XRP зафиксировалась на уровне $3,15, за семь дней актив потерял в цене 0,94%. Доля Ripple выросла на 0,25 п.п. и достигла 5,25%. Согласно графику, колебания цены XRP в течение семи дней были более выраженными по сравнению с биткоином и эфиром, а увеличение доли может свидетельствовать о сохраняющемся интересе к токену со стороны инвесторов.
4. Solana (SOL). На вечер среды, 29 января 2025 года, стоимость Solana составила $233, цена актива за семь дней снизилась на 8,98%. Доля SOL уменьшилась на 0,12 п.п. и остановилась на отметке 3,28%. После бурного роста в предыдущие периоды рынок Solana перешел в фазу коррекции, но сохраняет относительно высокую капитализацию среди альткоинов.
5. Binance Coin (BNB). На вечер среды, 29 января 2025 года, BNB торговался на уровне $672, что на 3,17% ниже по сравнению с 22 января. Несмотря на это, доля Binance Coin в общей капитализации выросла незначительно — на 0,01 п.п. (до 2,74%), указывая на стабильный спрос на токен, тесно связанный с экосистемой одной из крупнейших криптобирж.
6. DogeCoin (Doge). На вечер среды, 29 января 2025 года, цена Dogecoin упала до $0,328, потеряв 13,91% за семь дней. Существенная коррекция может быть связана с общей негативной динамикой рынка и переориентацией инвесторов на более крупные активы, однако DOGE по-прежнему удерживает значительную пользовательскую базу.
Откат биткоина, компания-феномен и ралли до $180 тысяч за BTC
Тупик Bitcoin, взлет Ripple и паника в Южной Корее
Красный понедельник и идеальная стратегия для покупки биткоина
Подпишитесь на недельный обзор главных казахстанских и мировых событий
По сообщению сайта kapital.kz