Стоковые изображения от Depositphotos Пояснительная записка к финансовой отчетности ТОО КТ «Зыряновское» на 31 декабря 2021 года
Активы баланса Краткосрочные активы Денежные средства и их эквиваленты – 82 985,0 тыс. тенге:
В кассе –0 тенге
На текущих счетах –147,0 тыс.тенге в том числе:
АО «Банк ЦентрКредит» — 0 тенге (расчетный счет)
АО «Банк ЦентрКредит» — 147,0 тыс. тенге (спец счет по субсидиям)
На депозитных счетах – 83 255,0 тыс. тенге , в том числе:
АО «Банк ЦентрКредит» — 53 556 ,0 тыс. тенге
АО «Евразийский банк» — 29 699,0 тыс. тенге
Оценочный резерв под убытки от обесценения
денежных средств – 417,00 тыс. тенге
Краткосрочные финансовые активы — 1 130 205,0 тыс. тенге:
— к/с займы из средств АКК – 1 050 549,0 тыс тенге,
— к/с займы из средств УК – 52 396,0 тыс тенге.
— Начисленное вознаграждение заемщикам — 27 147,0 тыс. тенге;
— Начисленное вознаграждение по депозиту – 113 ,0 тыс. тенге;
Краткосрочная дебиторская задолженность на сумму 628, 0 тыс. тенге, в т.ч.:
— Прочая краткосрочная задолженность работников (материальный ущерб-ремонт машины) -628,0 тыс. тенге;
Запасы — 0 тенге
Текущие налоговые активы — 22,0 тыс. тенге, в т.ч. переплата:
— переплата по налогам и обязательным платежам в бюджет –22 ,00 тыс. тенге.
— удержанный у источника выплаты КПН – 0 тенге
Прочие краткосрочные активы – 175,0 тыс.тенге в т. числе:
— авансы выданные – 105,0 тыс. тенге: ( переплата вознаграждения в АО АКК)
— расходы будущих периодов – 70,0 тыс. тенге (подписка на ИТС , страхование работников и транспорта, подписка на Параграф Бин для бухгалтерии, антивирусники)
ИТОГО КРАТКОСРОЧНЫХ АКТИВОВ –1 214 015,0 тыс. тенге Долгосрочные активы Долгосрочные финасовые активы (займы, предоставленные клиентам) –
2 548 447 ,0 тыс.тенге, в т.ч.:
— из средств АКК – 2 429 734,0 тыс тенге;
— из средств УК – 118 713,0 тыс тенге.
ОС по балансовой стоимости – 22 023 ,0 тенге:
первоначальной стоимости – 28 713,0 ;
начисленный износ — 6 690 ,0 тыс тенге;
Прочие долгосрочные активы (расходы будущих периодов) – 200,0 тыс тенге (взнос в Ассоциацию КТ АПК ОЮЛ-200,0 тыс тенге)
Инвестиции ,учитываемые методом долевого участие — 75,0 тыс тенге .
КТ «Зыряновское» вступила в КТ Центральное, был сделан взнос в Уставный капитал , согласно протокола №7 от 12.11.2018 года .
ИТОГО ДОЛГОСРОЧНЫХ АКТИВОВ – 2 570 745 ,0 тыс тенге.
ВСЕГО АКТИВОВ: 3 784 760,0 тыс тенге.
Пассивы баланса
III. Краткосрочные финансовые обязательства и кредиторская задолженность – 1 067 178,0:
— Краткосрочные займы, полученные от АО «АКК» — 1 050 549,0 тыс тенге
— Краткосрочные вознаграждения к выплате – 16 629,0 тыс,тенге
— Кредиторская задолженность – 2 021,00 тыс тенге, в т.ч.: Счета к оплате – 83 ,0 тыс тенге; Задолженность по зарплате – 1 938, 0 тыс тенге — Обязательства по налогами и прочие налоги в бюджет (соц.отчисления, соц.налог, земельный налог, налог на имущество, эмиссия в окружающую среду ) –6 278,0 тыс тенге
— Авансы по субсидированию – 3 248,0 тыс тенге
— Краткосрочные авансы полученные – 101,0 тыс тенге;
— Вознаграждения работникам – 4 751 ,0 тыс тенге ( резервы по отпускам — была сделана корректировка в сентябре 2021 году);
IV. Долгосрочные займы, полученные от АО «АКК» — 2 429 734,0 тыс тенге.
ИТОГО обязательств: — 3 513 436,0 тыс тенге
V. Капитал
20.12.2021 года прошла регистрация уставного капитала в АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» в сумме 197 992,0 тыс тенге
На 31 декабря 2021 года собственный капитал составляет:
Уставный капитал –197 992,0 тыс тенге
Неоплаченный капитал – 0 тенге
Резервный капитал – 29 699,0 тыс тенге
Нераспределенный доход предыдущих лет – 24 877 370,05 тенге
Прибыль за 2021 год – 31561,0 тыс тенге (в резервный капитал до 15% УК)
КПН за 2021 год –6900,0 тыс тенге
Итого собственный капитал –271 324.0 тыс тенге
ВСЕГО ПАССИВОВ: 3 784 760,0 тыс тенге.
Примечание: Был пополнен в 1 ,2 ,3,4 кварталах 2021 года Резервный капитал до 15 % Уставного Капитала , согласно Закона о ТОО, и устава КТ .
Доходы и расходы
Доходная часть состоит из:
1.Доходов от финансирования 393 058 ,0 тыс тенге, а именно:
по вознаграждениям по займам из средств АКК — 374 637 ,0 тыс тенге,
по вознаграждениям по займам из средств УК – 11 476,0 тыс тенге,
— по вознаграждению от депозита – 6 945,0 тыс тенге
2.Прочие доходы –9,0 тыс тенге, в том числе:
доходы от выбытия активов — 0 тенге
доходы от операционной аренды – 0 тенге
— пени за просроченные вознаграждения – 9,0 тыс тенге,
Всего доходов: 393 067,0 тыс тенге.
Расходная часть состоит из:
— расходов по финансированию в сумме — 262 526,0 тыс тенге,
— расходов административного характера – 98 149 ,0 тыс тенге (з/плата, услуги связи, налоги, обслуживание компьютерной техники, финансовые, коммунальные услуги, командировочные, материальные затраты, резервы по отпускам),
-расходы по выбытию активов -0 тенге
— расходы от обесценения финансовых инструментов — 417,00 тыс тенге
— прочие расходы -414,0 тыс тенге
— Расходы по корпоративному подоходному налогу -6900,0 тыс тенге
Получено дохода в сумме — 393 067 ,0 тыс тенге
Понесено расходов на сумму – 361506,0 тыс тенге
КПН за 2021 год — 6900,0 тыс тенге
Прибыль за 2021 год — 24 661 ,0 тыс тенге
Председатель Правления Габитова Л.А.
Главный бухгалтер Жуванижбаева А.А.
Исп. Жуванижбаева А.А.
Тел. 8 (32335) 63954
По сообщению сайта Костанайские Новости